제목 [산업분석] 국내외 자동차 산업 현황 - Alarm
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데이터날짜 : 2023-12-06 
출처 : 증권사 
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◆ 자동차 업종을 대표하는 현대차·기아의 밸류에이션 de-rating이 지속 중. 양 사의 2023년 영업이익 컨센서스 2022년 연초 이후 각각 +79%, +96% 상승했으나, 주가는 같은 기간 -18%, -6% 하락. 이에 따라 양 사의 1yr Forward PER은 같은 기간 -48%, -44% 조정

 

◆ De-rating 원인은 BEV 중심 수요 이전 가속과 이에 따른 경쟁력 약화 우려. 약 2년 간 이어진 반도체 공급 부족기에 축적된 대기 수요는 대부분 ICE로, BEV 시장의 침투율 확대는 ICE 시장의 판매 감소로 연결될 전망

 

◆ 2024년 전세계 ICE 판매량 감소 본격화로 완성차 및 부품 업종 전반의 실적 부진과 기업가치 하향 정체를 예상. 방어적 포트폴리오 구축 필요성이 대두되는 시점, B2C 매출 비중이 높고 재료비 및 물류비 정상화 수혜가 가능한 현대모비스와 타이어 업종 추천

 

Part 1. 자동차 업종의 2022-2023년을 정의하는 키워드는 De-rating으로, 현대차·기아는 호실적 실현을 이어갔으나 기업가치에 대한 시장의 판단은 이와 동행하지 않았다. 2022년 연초 이후 현대차·기아의 2023년 영업이익 컨센서스는 각각 +79%, +96% 상승 및 2024년 영업이익 컨센서스, 각각 +61%, +80% 상승하였지만, 2022년 연초 이후 양 사의 절대 주가는 각각 -18%, -6% 하락하였다.

 

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